Category: Macro
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自2026年2月28日美以对伊朗发动军事行动（“美伊以战争”或“伊朗战争”）以来，伊朗封锁霍尔木兹海峡导致全球石油和天然气供应严重中断，油价暴涨（布伦特原油一度突破100美元/桶），多国陷入能源危机。 各国迅速出台需求侧节能措施（短期应急为主），同时释放战略石油储备、补贴价格或调整政策。措施集中在亚洲（进口依赖度高）、欧洲和部分非洲国家，国际能源署（IEA）也发布10条全球建议供参考。以下按地区汇总主要国家已实施或宣布的节能措施（截至2026年3月底）： 亚洲国家（受冲击最严重，措施最密集） 欧洲 非洲及其他 国际组织建议（IEA 10条应急节能行动）IEA呼吁各国优先需求侧管理，包括： 多数国家同时释放战略石油储备（美国、日本、德国、英国、法国等），但储备只能短期缓解，无法长期替代每日1000万桶以上的霍尔木兹海峡供应缺口。长期来看，危机正加速各国推动可再生能源转型、核电扩容和能源多元化。 这些措施多为临时应急，实际效果取决于战争持续时间。若霍尔木兹海峡短期无法重开，更多国家可能进一步加码限行、配给或工业限产。目前全球能源市场仍处于高波动状态，油价和电价对民生影响已开始显现。 另外根据这个帖子，还有其它的一些国家也加入了能源限制的行列。 1）菲律宾宣布进入国家能源紧急状态。政府部门实行每周四天工作制，各机构必须削减10%至20%的燃料和电力消耗。 2）斯里兰卡为公务员和学校设立了每周公共假日。此外，斯里兰卡还恢复了基于二维码的燃油配给系统，将私家车每周汽油配给量限制在25升以内。 3）巴基斯坦关闭学校两周，并将政府车辆的免费燃料配额削减了50%。同时，巴基斯坦还将高辛烷值汽油价格提高了60%。 4）孟加拉国关闭了大学和学院，并对家庭实施了五小时轮流停电，以优先发展服装出口行业。 5）韩国发起全国节能运动，并释放了创纪录的2246万桶战略石油储备。同时，韩国还暂时取消了煤炭燃烧限制。 6）泰国下令公务员在家办公，将办公室空调温度设定为 26-27°C，并停止石油出口以维持国内库存。 7）日本宣布释放有史以来最大规模的战略石油储备，约 45 天的用量，以稳定当地市场。 8)埃及下令商场、餐馆和政府机关提前关门，同时关闭了发光广告牌。 9) 缅甸实行“单双号”配给制度，私家车只能根据车牌号码隔天购买燃料。 10) 尼泊尔的国有石油公司已开始实行限量供应烹饪用燃气，将气瓶灌满至正常容量的一半（7.1 公斤），并敦促全国改用电磁炉。 11）印度已援引紧急权力，将液化石油气（LPG）从工业用户转移到家庭烹饪需求，以优先满足家庭烹饪需求。 12) 斯洛文尼亚成为第一个实施燃油配给的欧盟成员国，限制私人司机每周汽油供应量为 50 升，企业每周汽油供应量为 200 升。 13）不丹已正式禁止用油桶出售燃料，以防止囤积，并为紧急服务制定了严格的配给优先顺序。 14）越南正在提前加速向乙醇汽油过渡，以减少对纯化石燃料进口的依赖。 15）由于用于发电的石油价格高昂，南苏丹已开始在其首都朱巴实行电力配给制。 16）老挝已强制所有非必要公务员在家办公，并实行轮班制以减少通勤需求。 原帖截图如下：
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周金涛，1972年7月出生于天津，毕业于南开大学。其在2007年因为成功预测了次贷危机，即所谓的康波衰退一次冲击而声名鹊起。2015年之后，其成功预测了全球资产价格动荡，并在2015年11月预言中国经济将于2016年一季度触底。是康德拉季耶夫周期理论研究的开拓者。他的核心观点引申出来是强调个人财富积累需顺应周期规律，而非单纯依赖努力。 2016年12月27日，中信建投首席经济学家周金涛因病去世，享年44岁。 康德拉季耶夫周期是指苏联经济学家康德拉季耶夫提出的一种经济长波周期理论，认为资本主义经济存在约50-60年的长期波动，包含回升、繁荣、衰退、萧条四个阶段，其核心是技术革命驱动经济周期性扩张与收缩。 无独有偶，在达利欧最新帝国预测中（2026年3月最新更新）：我们正处于“大周期”（Big Cycle）Stage 5晚期，向Stage 6（大混乱/秩序崩溃期）加速过渡，后1945年美国主导的“规则-based”世界秩序已“正式崩溃”。 这是他3月14日在《Fortune》杂志发表的长文《I’ve studied 500 years of history and fear we’re entering the most dangerous phase of the ‘Big Cycle’》中的核心判断，也是他2月18日在X/LinkedIn上直接宣称“It’s official: The current world order has broken down”的延续。达利欧强调：当前世界“更像1945年前而非1945年后”，大多数人仍用旧秩序的思维去预期未来，因此会不断被“震惊”。 达利欧的“大周期”理论（基于500年帝国兴衰史）将帝国/世界秩序分为6个阶段： 最新标志（阶段 5核心特征，已全面显现并向6加速）： 他反复强调：这不是“预测”，而是“历史正在重演”的因果链条——上一次类似阶段5→6是1929-1945年（大萧条+二战），最终美国成为新霸主。 二、根据与AI讨论的结果，各地区/国家当前所处的形势如下： 三、全球秩序未来变化展望（未来3-5年核心趋势） 总体而言，2026-2030年是“危险与机遇并存”的历史性窗口：旧帝国衰落带来混乱，但新技术康波孕育新繁荣。谁能穿越地缘风险、抓住技术红利，谁就将在新世界秩序中占据先机。达利欧反复强调：“没有什么是注定的”，关键在于提前准备、分散风险、拥抱生产力革命。
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2026年3月初（美以对伊朗发动军事打击、据报针对最高领袖哈梅内伊的行动，以及伊朗随后对海湾地区美军基地的反击，包括打击巴林的美军设施），X上广泛流传巴林（Bahrain）发生支持伊朗的民众集会/抗议视频和报道。 其他海湾国家（沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼）未见大规模类似民众集会，主要原因是这些国家什叶派人口占比低、政府管控严格，且官方普遍持反伊朗立场。事件焦点几乎全部集中在巴林什叶派聚居区（如Sitra岛等地），X上视频显示街头抗议、与警方冲突、焚烧轮胎或投掷燃烧瓶等场景，迅速成为热门话题。 上述视频也得到了grok的确认： 游行人员的诉求分析参与者主要是巴林什叶派民众（历史上与伊朗有宗教文化联系，常被指责受伊朗影响）。核心诉求可归纳为： 这些诉求在X上通过短视频和直播放大，部分帖文强调“巴林什叶派与伊朗血脉相连”，但也引发逊尼派网民的反击，称其为“伊朗代理人骚乱”。总体反映了海湾什叶派少数群体在地区紧张局势下的身份认同与不满。当地政府的应对措施分析巴林政府反应迅速且强硬，典型特征是“预防性镇压+外交归责”： 与其他海湾国家相比，巴林因什叶派人口占比高（约60-70%），历史上多次发生类似抗议（如2011年阿拉伯之春），政府应对经验丰富，但也更容易被国际人权组织批评“过度镇压”。X上政府支持者帖文则称“措施及时避免了更大混乱”。 总体评价此次事件规模有限、持续时间短（数日内被控制），未演变为地区性连锁反应，但凸显了海湾国家内部什叶-逊尼派裂痕在伊美冲突下的放大效应。X平台成为主要信息源，既有现场视频传播诉求，也成为政府与反对声音的舆论战场。目前局势已趋于平静，但若伊朗冲突持续，类似零星抗议仍可能重现。 海湾国家里面，今天胡塞武装也正式宣布加入战局。胡塞武装对曼德海峡有强大的影响力，该海峡控制着每天约600桶的石油供应。 假如这两个海峡被封锁，会产生什么样的影响呢？根据Limitless的预测，世界可能会产生如下的变化。 胡塞武装正式加入伊朗战争。如果你现在在股市有投资，请务必仔细阅读以下每一个字： 第一步：霍尔木兹港第一天关闭。全球20%的原油——被封锁。170多艘船只搁浅。 第二步：原油价格在19天内从每桶64美元飙升至170美元以上，涨幅高达160%。 第三步：现在胡塞武装的目标是曼德海峡。那里占全球贸易的12%。每日贸易量巨大。 第四步：油价上涨，所有东西的价格都会上涨。汽油、食品、化肥、航运、塑料，所有东西的价格都会上涨。 第五步：通胀率已经处于危险水平。彭博社曾警告，油价一旦达到每桶200美元，通胀率将飙升至危险的程度。 第六步：如果通货膨胀卷土重来，美联储就不能降息了。他们甚至可能提高利率。 第七步：利率越高，抵押贷款利率也越高。8%？9%？或许更高。 第八步：利率上升=人们无力偿还贷款。强制出售的房产充斥市场。 第九步：金融分析师刚刚创建了一个“TACO”指数——特朗普政府混乱与阻挠指数——来衡量不确定性。这不是玩笑。这是法国24电视台今天报道的内容。 第十步：两处海峡同时阻塞，导致全球28%的海上石油运输中断。这种情况从未同时发生过，现代史上从未有过。 第十二步：《财富》杂志今天报道：“伊朗战争可能持续到2027年。”这场战争不会很快结束。 第十二步：英国农民已发出警告，霍尔木兹海峡关闭将导致大规模粮食短缺。全球三分之一的化肥都经由该海峡运输。 2008年导致市场崩盘的同一套模式，如今正在重演。一步一步，实时发生。 但这次不是银行，而是能源。而你不可能拯救一个封闭的海峡。
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我问了AI一个问题：你是伊朗的军事总指挥，按照孙子兵法的原则，你会如何面对美国及以色列的地面部队？ 回复如下： 作为伊朗伊斯兰共和国武装力量总指挥，我将严格遵循《孙子兵法》“示敌以弱”“能而示之不能”的诡道精髓，以及“久战则钝兵挫锐”的长期消耗战略，在美军地面部队刚刚登陆或越境的初期阶段，绝不与之争一时一地之短长，而是主动示弱、诱敌深入、化整为零、持久疲敌。 一、核心指导思想（孙子原文为证） 二、战争初期（美军地面部队部署后0-60天）具体做法 一句话总结：在美军地面部队登陆的最初60天，我不会让他们打一场“干净利落”的高科技闪电战，而是让他们陷入一场“看不见对手、却处处流血”的漫长泥潭——示之以弱、诱之以利、耗之以久、乱之以多线。等到美军深入300-500公里、后勤线拉长到极限、国内反战浪潮高涨之时，我军主力再从战略预备队转为战略反攻。那时，孙子所谓“胜兵先胜而后求战”，胜局已定。此乃《孙子兵法》活学活用于21世纪不对称战场的伊朗版“持久人民战争”。美国若真敢派地面部队，我已准备好让他们重温越南、阿富汗的教训，只是这一次，战场在我家门口，而时间站在我这边。
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美以联军及伊朗战争已经进入了第4周。在3月份即将结束的时候，以印度为首的南亚国家已经率先尝到了没有做好储备的苦头。那么问题来了，印度还能撑多久？ 2026年3月26日，印度石油天然气部官方账号@PetroleumMin发布了一则公告，内容如下： 印度能源供应完全安全稳定，全国范围内汽油、柴油、LPG均无任何短缺，所有零售网点正常运营、供应充足。官方强调“误传和恐慌叙事完全没有根据”，呼吁民众只相信官方来源，不要传播谣言。 政府承诺确保每位公民能源供应不中断，并附上#EnergySecurity #FactCheck等标签及链接。 （该帖获3411赞、365条回复，浏览量超16万，显示关注度高。）回复整体情况总结（共365条回复，抽样主要观点）： 当地新闻标题已经说明了很多事情，老百姓的生活是最先受到影响的。 下面这位说连液化气都不让下单了。 下面这位也抱怨说在3月14号下单液化气，结果12天了还没有收到货。 根据Harris网友的分析，目前亚洲国家中印度的油气储备最少，仅有9天。 印度本地的视频节目也透露了同样的信息。 当影响到老百姓吃饭的时候，代价就会呈指数级的上升了。
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美国如何加强市场对于petrodollar的信心？目前来看美元指数红红火火，从2月28日的95左右，目前徘徊在100左右。经过网友的演绎，目前伊朗可能是完成石油美元的最后一环，也可能是帝国的最后一击。成王败寇，国运所系啊。 这个帖子说得很清楚，委内瑞拉已经收入囊中，接下来会发生什么呢？ 围绕霍尔木兹的争夺，产生的影响实际上是两个大国之间的国运之争，败者将会继续被压制多年，胜者则可能获得更多的资源从而扩大优势。 来看看中推对这个事情的评论。 这就是帝国最后一击，成功了延寿五十年！ 伊朗也不是坐以待毙的，需要赶紧把东大拉下水。据推特消息，伊朗正在通过中国海运公司将霍尔木兹海峡的通行费支付方式改为人民币支付。中国没有咬钩，中远航运仍有8艘船困在波斯湾内。
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根据最新公开报道和船舶跟踪数据（截至2026年3月25-26日左右），中远海运集团（包括中远海运集运/集装箱业务和中远海能/能源运输业务）目前仍有约8艘船舶滞留在波斯湾（Middle East Gulf，包括霍尔木兹海峡相关水域）。 具体 如下（数据来源于Lloyd’s List Intelligence、公司高管表态及多家媒体交叉报道）： 注意：中远海运集团旗下业务覆盖集装箱、油轮等多个板块，“中远海运”常被泛指整个集团。8艘的数字主要来自中远海能高管的直接表态，而Lloyd’s的9艘统计则更侧重湾内具体船舶类型（可能包含部分重叠或集团内其他关联船舶）。由于局势动态变化，且公司未公布最新精确实时数字，实际滞留数量可能在8-9艘左右，以油轮为主，集装箱船占少数。 为什么仍滞留？ 总体背景：冲突初期，波斯湾内曾有上千至数千艘各类商船被困（克拉克森等估算约3200艘），其中集装箱船约100-150艘。中国相关船舶通过海峡的案例多为小型或非主流船东，大型船队仍谨慎。 中远已于3月25日恢复部分中东集装箱订舱，但采用“海运+陆运”绕行模式（不直航海峡），显示公司仍在优先保障安全，而非急于让滞留船舶冒险出海。局势若进一步缓和，滞留船舶可能逐步调整，但目前仍处于“评估中”状态。
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2026年3月26日，通过直接或间接的方式，美国和伊朗都各自提出了结束这场战争的诉求，但是从目前内容来看，将谈判定义为要求对方“战略投降”也许更为合适。 美国的“去武装化”换制裁解除 vs. 伊朗的“战争赔款”与安全保证基本上是不可调和的，结果就是外交陷入僵局，军事打击持续，霍尔木兹海峡局势动荡。以下是内容要点总结： 1. 核心态势：战场对抗重于谈判桌 2. 双方条件的根本对立 议题 美国/以色列（15点方案） 伊朗（5点反提案） 核与武器 去武装化：完全拆除核设施、零浓缩、限制导弹。 主权化：视核与导弹为生存红线，拒绝退让。 地区影响 切断代理人：停止支持真主党、胡塞等武装。 反击侵略：要求停止针对伊朗及盟友的所有打击。 海峡控制 自由通行：霍尔木兹海峡必须完全开放。 完全主权：要求承认其对海峡的绝对控制权。 战争责任 经济诱饵：以解除制裁换取伊朗让步。 胜利者条款：要求美以支付战争赔偿并保证不再侵犯。 3. 三方博弈的微妙分歧 4. 结论：短期达成协议概率极低 目前阻碍停火的不是谈判技巧，而是战略生存底线的冲撞： 简而言之： 双方目前仍试图通过“以战逼谈”来增加筹码，在战场分出高下之前，外交辞令更多只是试探。
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目前伊朗不愿意谈判，美国则宣称已经开始谈判。甚至说万斯也已经飞到了巴基斯坦。根据Eric Daugherty的帖子： 之前看到评论说，伊朗这一招后面也是有高人指导的，通过指定谈判人选，在美国内部形成了某种裂痕。 但是目前来看，双方提出的和谈条件分歧太大，实际上不可能谈。万斯也只是不得不逢场作戏而已。 谈判是幌子，但油价是实实在在的闷棍，敲在所有人头上。美国当务之急是要控制油价，以免引起全球反感。比如说新西兰。 而且自己力量不够，还可以请人来帮忙控制油价，比如说日本。 油价也是伊朗施压的主要手段，伊朗国会发言人Ghalibaf也注意到了这种操纵油价的行为： Aelia指出日本政府这样做的风险：“如果这个日本政府做空原油期货的事是真的，日本的股债汇崩溃可能会成为引爆全球金融市场的最大一根引线。” 这一场战争还有其它的相关方，比如UAE，Amjad Taha最新的表态是： 估计这个周末不会太平，局面在不断升级当中，比如说伊朗国会发言人Ghalibaf的回应是： 接下来我们看看华语圈吃瓜群众的观点，比如说Arctic认为美国在调派人手，进行夺岛只不过是在虚张声势。 但假如真的进入地面行动了，接下来就会进入下一个阶段：围点打援。 是吹牛还是真打，等这个周末过去再来看。 个人认为一旦进入围点打援的局面，双方可能在5月份进入僵局。那么美国如何快速打破僵局呢，我问了一下AI，如何让伊朗同意和谈。下面就是AI给出的建议： 目前僵局在于伊朗认为其“抵御能力”尚存，且手握霍尔木兹海峡等关键筹码。 要打破这种心理平衡，军事打击的目标必须从“消耗战”转向“结构性致残”，即通过精准打击让德黑兰意识到，继续对抗将导致其政权根基和国家核心竞争力的永久性丧失。 按照“由易到难、由表及里”的原则，以下是AI给出的三种级别的军事目标建议： 第一阶段：剥夺“视力”与“长臂”（易 – 战术瘫痪） 目标：彻底摧毁伊朗的区域拒止能力（A2/AD）与无人机/导弹外溢能力。 第二阶段：截断“血脉”与“财路”（中 – 经济与物流扼杀） 目标：通过物理封锁或打击关键节点，使伊朗失去能源出口能力和对霍尔木兹海峡的实际控制权。 第三阶段：动摇“根基”与“意志”（难 – 政权生存威胁） 目标：针对革命卫队（IRGC）的核心指挥中枢与高层象征性资产进行外科手术式打击。 目标级别 核心打击重点 战略意图 伊朗可能的反应 初级 防空与导弹部队 消除反击威胁 转向防御，寻求外交回旋 中级 港口与能源出口 截断战争经费 内部民生压力激增，被迫求和 高级 IRGC指挥部与核设施 挑战政权合法性 彻底崩溃或极端的垂死反扑
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在savage minds的这篇文章里，作者Craig Murray试图给西大大统领的怪异行为作出解释。结合之 前的《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords），其本质并非一份传统的“和平条约”，而是一场深刻的中东权力重组与地缘利益交换。 1. 媒介即信息：特朗普的“表演性”政治 文章认为，理解特朗普的关键不在于分析他的具体政策，而在于理解他的沟通风格。特朗普模糊了娱乐、真人秀与政治之间的界限。他不是传统意义上的政客，而是一个“媒介生物”。他的支持者往往不在意他的言论是否在事实层面完全准确，而更看重他传递出的“情感真实”和对现有体制的挑战姿态。 2. 对“建制派”叙事的不信任 文章指出，特朗普的崛起是大众对专家阶层、主流媒体和职业政客长期不信任的结果。文章分析称，特朗普成功地把自己塑造成为被排挤者的代表，他针对“深层政府”（Deep State）的攻击，实际上触及了许多选民对官僚体系效率低下和精英阶层傲慢的真实不满。 3. 认同政治的倒置 文章探讨了特朗普如何利用“身份政治”。过去身份政治通常与少数群体相关，但特朗普动员了美国白人劳动阶层，让他们感受到自己才是被全球化和文化进步主义遗忘的“受害者”。这种身份认同的转变，是他政治力量的核心来源。 4. 镜像效应与社会极化 作者提出了一个深刻的观点：特朗普既是社会分裂的驱动者，也是这种分裂的产物。媒体对他越是猛烈抨击，他的支持者就越是团结。文章批评了那种试图通过简单的“道德谴责”来理解特朗普现象的做法，认为这种方式反而会遮蔽对其背后社会根源的深度观察。 5. 对民主制度的反思 文章最后引导读者思考，特朗普现象是否预示着美国民主制度正在经历一种根本性的转型。这种转型不仅仅是关于一个人的权力，而是关于信息传递方式、阶级矛盾以及国家认同感在数字时代的全面重构。 总结核心结论： 该文主张，要“清晰地审视特朗普”，就必须停止将其视为一个偶然的“怪现象”，而应将其视为美国社会长期存在的文化、经济和媒介变革的集中爆发。理解他，本质上是理解当代美国社会的裂痕。 在以上这些观点之外，还可以看到大统领及以色列对这场与伊朗的终极大斗争的结算画面。 特朗普的真实意图是实用主义和选举利益的结合，他试图彻底终结“两国方案”这种在他看来已经失效的旧范式；而以色列的意图则是借力使力，在这一过程中实现国家利益的最大化和不可逆转性。两人在“打破规则”这一点上达成了高度的战略契合。 美以合力，要铲除伊朗，实现阿拉伯世界的大一统。但是如果没有伊朗，沙特与以色列在美国勾兑的暂时和平可能就会破裂，把阿以冲突再次摆上台面。 目前最近的消息是， 狠话已经撂下了，接下来我们看看东大在这种剧本下会有什么反映。